Становится не важно, что покупать — нефть, которую поставят сегодня, или фьючерс на поставку нефти сегодня. Ольга, я так понимаю, что цена фьючерса – это цена предложения на дату экспирации. Будет продавец и покупатель по этой цене – сделка состоится.
- Фьючерсный контракт, или фьючерс, — это соглашение или договор между двумя сторонами, по которому один участник обязуется продать, а другой — купить конкретный актив.
- Читай полный разбор криптофьючерсной торговли в блоках ниже.
- Это означает, что их стоимость определяется ценой базовых активов, таких как акции, товары или криптовалюты.
- С помощью фьючерсных контрактов можно извлечь выгоду от волатильности цен.
- Важное место в успешной торговле фьючерсами занимает анализ рынка.
Благодаря такому спросу он был добавлен на чикагские, жестко регулируемые законами США, биржи CME и CBOE. Но торговать на них по ряду причин может быть проблематично. Поскольку будущая стоимость биткоина никому не известна, то обе стороны сделки берут на себя определенный риск. Но, невзирая на это, криптосообщество показывает открытый интерес к фьючерсам.
Как фьючерсы повлияют на Биткоин
И он продолжает расти вместе с популярностью криптовалют. Конкуренция за клиента на криптоплатформах растет ежедневно, поэтому привлекательные предложения в обмен на торговую активность ожидают тебя за каждым углом. Например, криптобиржа WhiteBIT делает торговлю фьючерсами проще, чем можно себе представить.
Что такое фьючерсы
Представим, что вы купили 10 фьючерсов на акции «Лукойла» по 5500 рублей и к моменту исполнения контракта акции стоят 5000 рублей. Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него зерно через полгода, но по нынешней цене. Если за полгода зерно подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене. Если за полгода зерно подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене полугодовой давности, которая была выше.
Теперь разберём, как механизм работает в случае с поставочными фьючерсами. Поставочными называют фьючерсы, которые предполагают продажу или покупку актива в срок экспирации. Когда инвестор совершает сделку с фьючерсом, с инвестора берут комиссию, а на счёте блокируют сумму гарантийного обеспечения (ГО). В этом механизме много деталей, мы расскажем о них в разделе о гарантийном обеспечении.
Также при работе с фьючерсами стоит обратить внимание, что его стоимость обычно отличается от цены базового актива. Это происходит, поскольку участники торгов ожидают некие события, которые могут повлиять на стоимость базового актива. Это происходит потому, что сумма гарантийного обеспечения зависит от цены на фьючерс.
Маржа
То есть если фьючерс подоражал на 10% и вы в лонгах, то вам начислят деньги после ближайшее клиринга или спишут если подешевел! Соответственно можно получить маржин колл – принудительное закрытие позиции брокером из-за того что маржи спишут слишком много и не хвалит на гарантийное обеспечение. Ну и конечно гарантийное обеспечение меняется по усмотрению биржи и может внезапно вырасти и опять есть риск маржин колла.
После исполнения фьючерса гарантированный взнос возвращается. Если же предположения оказались неверны и стоимость упала, то вы в минусе, так как потребуется покрыть разницу расчетного фьючерса джон богл – знаменитый инвестор и предприниматель или купить ВТС по завышенной цене. • Можно использовать календарный спред — это позволит совершить две разнонаправленные сделки с одним контрактом, но с разными датами исполнения.
Если после этого цена сползёт на 20 рублей – то вычтут 20 рублей. Если цена сползёт слишком сильно и у вас на счету не останется денег для списания вариационной маржи, то брокер потребует у вас пополнения счёта (маржин колл). Если вы проигнорируете требование, тогда он закроет вашу позицию принудительно (стоп аут) и разблокирует остаток от гарантийного обеспечения, вычтя из него свои комиссионные. В этот день биржа начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки, если фьючерс расчетный. Криптовалютные фьючерсы — это контракты, которые подразумевают исполнение в будущем при выполнении определенных условий. В определенное время стороны должны выполнить свои обязательства, независимо от рыночной цены покупки на тот момент.
Разница в том, что цена на базовый актив — это цена сейчас, а цена на фьючерс — это прогнозная цена на базовый актив потом, к дате исполнения фьючерса. И здесь уже, в зависимости от ожиданий либо других факторов, эта цена будет либо больше, либо меньше цены базового актива. Биржа гарантирует, что фьючерсная сделка будет исполнена. В качестве обеспечения исполнения обязательств участники вкладывают сумму, которая замораживается на счёте.
У Тинькофф Инвестиций комиссия уже включает комиссию биржи и составляет от 0,025% до 0,3%. Гарантийное обеспечение — это, по сути, денежный залог, который биржа вернет после сделки. Как правило, залог составляет от 2 до 10% от текущей рыночной стоимости актива.
Есть мнения, что фьючерсы на BTC способствуют массовому внедрению и популяризации криптовалют. Их появление может стимулировать спрос и положительно повлиять на цену и рыночную капитализацию в долгосрочной перспективе. Поддерживающая маржа постоянно контролируется, что помогает отслеживать использование залога. Если трейдер достигает предела поддерживающей маржи, его позиция будет ликвидирована. Но в мире криптовалют есть стандартные и бессрочные фьючерсы криптовалюты. Им не нужно было никакое зерно, а лишь жажда наживы — покупая дешево и продавая дорого.
В этом и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар, чтобы защититься от ее возможного колебания в будущем. Только в реальности фьючерсные контракты заключаются на бирже, а продают так не шелк, а акции, валюты и сырье. Производные финансовые инструменты дают широкие возможности как для крупных, так и для мелких игроков.
Целью покупки и продажи контрактов на индексы может быть игра на повышении и понижении котировок и хеджирование рисков. Инструменты представлены фьючерсами на биржевые индексы РТС, МосБиржи, голубых фишек. Эмитенты представлены https://forexww.org/ во всех значимых отраслях отечественной экономики, включая металлургию, связь, энергетику, нефтедобычу. Список ценных бумаг, на покупку и продажу которых могут заключаться фьючерсные контракты, постоянно расширяется.
Когда актив нужен не сейчас, а через некоторое время, и покупатель понимает, что цена может вырасти, он может договориться о будущей покупке с продавцом. Если цена упадёт, актив придётся купить, и тогда продавец получит прибыль. Более того, для фьючерсных сделок предлагаются более выгодные кредитные условия у брокера. Например, вы купили пять фьючерсных контрактов на индекс РТС (RTS-3.21), которые исполнятся в марте 2021 года. Блок «Доступ к фьючерсам и опционам» — нужен, чтобы пройти тестирование на знание основных рисков при торговле фьючерсами и опционами. Сегодняшний выбор платформ и сервисов, которые позволяют торговать фьючерсными контрактами на биткоины, как никогда велик.